7 TIPS TRADING FOREX PENTING BAGI PEMULA (HARUS DIBACA!)

Ada banyak trader baru yang terjun ke dalam bisnis Forex setiap harinya. Trading Forex adalah hal yang menarik, dapat dilakukan dengan efisien, dan menawarkan likuiditas pasar yang sangat besar. Profit yang dihasilkan dari trading Forex dapat dengan mudah dilipatgandakan beberapa kali sebelum likuiditas menjadi masalah. Selain itu aktivitas trading ini juga dapat dikerjakan di rumah. Robot trading juga dapat membantu melakukan sebagian besar pekerjaan anda, indikator teknis yang luar biasa berguna tersedia gratis, intinya tidak akan ada habisnya dalam membahas banyaknya keuntungan yang tersedia bagi mereka yang terlibat dan menjadikan trading Forex mata pencaharian.

Namun demikian, amatlah penting untuk melakukan trading Forex dengan cara yang benar sejak awal. Trading Forex bukanlah aktivitas mudah yang bisa dilakukan asal-asalan. Diperlukan langkah-langkah yang tepat demi bisa mendapatkan keuntungan dengan konsisten. Trader Forex baru biasanya adalah yang paling rentan melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang membuat minat dan semangat mereka berkurang. Kabar baiknya adalah ada banyak cara untuk menghindari sejumlah besar kesalahan-kesalahan ini, bahkan beberapa kesalahan yang mungkin dibuat pemula tidak harus mempengaruhi minat dan akun trading mereka secara signifikan. Mari kita lihat 7 tips berharga untuk trader Forex berikut:

1. mulailah dengan melakukan trading demo!

Saya yakin anda sudah banyak mendengar saran seperti ini. Masalahnya, hanya mendengarkan saran ini tidak begitu membantu bagi kebanyakan trader pemula, yang mana merupakan hal yang sangat disayangkan. Anda harus tahu bahwa anda tidak akan melakukan trading tanpa mengeluarkan biaya. Apabila anda terlalu terburu-buru melakukan trading menggunakan uang sungguhan sudah pasti itu akan merugikan anda. Kebanyakan trader Forex meremehkan pasar Forex, sedangkan pasar ini punya banyak cara untuk membuai para trader pemula untuk terburu-buru melakukan trading menggunakan uang sungguhan. Contohnya seperti ini…

Pemula biasanya menggunakan ukuran sampel data yang sangat kecil saat melakukan evaluasi hasil trading. Apa artinya ini? Misalkan anda mencoba sebuah strategi trading yang menggiurkan untuk pasangan EUR/USD (Euro melawan Dollar AS) pada akun demo/latihan. Anda meletakkan sejumlah trade selama selang waktu satu minggu dan mencapai rasio untung yang baik. Katakan saja anda melakukan trading dengan rasio untung-rugi 1:1 dan anda mendapatkan keuntungan dalam 7 dari 10 trade. Anda kemudian mengandalkan data dari trading selama satu minggu yang singkat tadi dan berasumsi bahwa kondisi pasar akan tetap berjalan menguntungkan anda.

Ketika hal semacam ini terjadi pada para trader Forex pemula, mereka biasanya menjadi terlalu besar kepala dan berasumsi mereka bisa terus-menerus secara konsisten mendapatkan untung. Mereka tidak sabar untuk mulai mendapatkan uang menggunakan strategi trading ‘jitu’ dengan uang sungguhan hanya dalam beberapa hari saja. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Saya rasa sudah bisa anda prediksi …

Yang ingin saya sampaikan adalah: Anda memerlukan edukasi trading Forex yang benar, serta pengalaman trading yang cukup bahkan sebelum mulai memikirkan cara mendulang keuntungan melalui trading Forex secara konsisten dalam jangka panjang. Bayangkan jika ada orang yang mencoba menerbangkan pesawat tanpa latihan dan pengalaman; demikian juga trading Forex, adalah keputusan yang ceroboh untuk langsung terjun melakukan trading dengan uang sungguhan pada live account tanpa sebelumnya melalui proses belajar dan latihan pada akun demo yang sebenarnya sangat diperlukan. Trading Forex tidaklah semudah yang terlihat.

Jangan menduduki ‘kursi pilot’ sebelum melakukan banyak trading demo/latihan.

Lakukanlah banyak latihan lewat trading demo. Cobalah berbagai strategi dan variasi teknik trading. Perbanyak pengalaman trading anda dan hanya gunakan uang sungguhan setelah paling tidak mendulang 6 bulan keuntungan yang konsisten pada akun demo anda. Kemudian, lakukanlah trading dengan memasang jumlah kecil terlebih dahulu, lalu menaikkan jumlahnya seraya memperkaya pengalaman trading anda.

2. cari petunjuk/edukasi trading forex yang baik

Para trader Forex cenderung naif dalam memperkirakan berapa banyak uang yang bisa mereka dapatkan dari trading Forex hanya dengan sedikit latihan atau bahkan tanpa latihan sama sekali. Percaya atau tidak, edukasi trading Forex merupakan sebuah keharusan.

Ini adalah hal yang cukup jelas, tetapi sama halnya dengan trading pada akun demo, edukasi trading Forex juga adalah hal yang kerap diabaikan oleh para pemula. Investasi demi belajar dan memperkaya wawasan adalah jenis investasi paling baik yang bisa anda buat. Jika anda mencari tambahan pengetahuan dan wawasan dalam melakukan trading, anda tidak akan menyesal kelak. Bahkan meskipun anda harus membayar biaya untuk kelas atau kursus trading yang benar-benar bagus, ini masih jauh lebih baik ketimbang membuang uang anda cuma-cuma karena gagal di pasar Forex. Jangan bertindak ceroboh, pelajari cara menerbangkan pesawat terlebih dahulu sebelum menduduki kursi pilot. Anda tentunya tidak mau menjadi satu dari beribu-ribu trader pemula yang gagal.

3. hindari kerangka waktu singkat (lower timeframes)

Berapa banyak data pasar yang terdapat dalam bagan batang lilin 5-menitan? Bukankah pertanyaan ini terdengar bodoh? Namun demikian, masih ada banyak trader yang mengira mereka mampu membuat keputusan dan prediksi trading yang baik hanya dengan melihat batang lilin 5-menitan atau 15-menitan. Bagi trader, baik yang sudah maupun belum berpengalaman, cara terbaik untuk menjadi piawai dalam pasar Forex adalah memanfaatkan kerangka waktu yang lebih besar. Trader yang menggunakan kerangka waktu singkat biasanya kalah dengan para trader lebih berpengalaman yang memanfaatkan bagan harian atau bagan dengan kerangka waktu besar lain (larger timeframes) dalam membuat keputusan trading mereka.

Tentunya ini tidak berarti bahwa anda sama sekali tidak bisa meraup keuntungan dari kerangka waktu yang lebih singkat, tetapi melakukan trading berdasarkan kerangka waktu yang lebih panjang lebih dapat diandalkan dan juga tidak terlalu membuat anda merasa tertekan. Cara yang baik untuk memulai trading anda adalah menggunakan bagan kerangka waktu 4-jaman, harian, maupun mingguan. Melakukan trading hanya dengan kerangka waktu panjang biasanya memberikan anda lebih banyak ruang untuk melakukan kesalahan (dengan memasang stop yang lebih banyak) serta lebih banyak waktu untuk membuat keputusan/tindakan trading tanpa perlu merasa terburu-buru. Sebagai contoh, anda akan punya waktu yang cukup untuk menghitung dan menetapkan parameter trade mula-mula anda (harga masuk, perintah stop loss, dan take profit) dan juga kesempatan untuk menggeser posisi stop loss atau take profit apabila diperlukan.

4. jangan mengejar pasar

Salah satu cara paling baik dalam melakukan negosiasi adalah mengatakan “tidak.” Mengapa juga anda mesti melakukan trading yang lebih menguntungkan lawan anda? Lakukan trade yang berpotensi menguntungkan ANDA pada nilai harga yang ANDA rasa sesuai.

Pada bagan harian GBP/USD berikut, peluang membeli yang baik (dalam warna merah) terletak dekat dengan mean (dekat dengan rata-rata bergerak). Menunggu terjadinya pullback pada pasar jenis ini dapat memberikan keuntungan bersih. *Mohon diingat bahwa dalam tren non-volatil satu arah yang kuat, strategi penembusan atau pullback pada kerangka waktu yang lebih pendek mungkin merupakan pilihan yang lebih baik karena biasanya tidak banyak terjadi pullback yang signifikan pada kerangka waktu yang lebih panjang.

Dalam banyak kasus (terlebih pada pasar dengan volatilitas tinggi di mana pullback yang besar sering terjadi), anda akan terisi pada nilai harga yang sangat buruk apabila masuk ke dalam tren ketika “semua orang” juga sedang melakukan pembelian (ketika harga memasuki wilayah overbought). Dalam kondisi pasar yang demikian, sebaiknya menunggu retracement harga sampai pada nilai yang lumayan sebelum masuk ke dalam pasar. Cara-cara masuk seperti ini dapat sangat menguntungkan, apalagi jika strategi trading swing yang cerdik digabungkan dengan pengetahuan yang baik akan “konteks” pasar, indikator-indikator teknis tertentu, dan pemicu batang lilin yang baik misalnya lilin penolakan yang kuat tepat pada area sebelah kanan (biasanya dekat dengan mean). Tentu saja, sebagai pemula, mungkin anda belum memiliki semua hal tersebut sejak awal, tetapi jika anda masuk pada arah tren yang kuat ketika terjadi pullback melawan tren anda akan terisi pada harga yang lebih baik dibandingkan para trader yang mengejar harga. Jadi apa yang terjadi jika anda ketinggalan untuk masuk? Tidak usah kuatir, selalu akan ada peluang yang lebih baik untuk melakukan trading yang menguntungkan anda, pada harga yang sesuai bagi anda. Ketika anda mengingat prinsip ini, semakin tinggi kemungkinan anda untuk menang.

 

Seorang penembak jitu menunggu waktu yang tepat untuk menarik pelatuk. Tapa perlu mengejar target, tanpa buang-buang peluru.

5. pengelolaan risiko yang baik amatlah penting — pasang modal anda sedikit demi sedikit

Mengetahui berapa banyak modal yang bisa anda pertaruhkan dalam sehari atau dalam periode waktu tertentu merupakan hal yang penting. Bahkan bisa dibilang hal yang sangat kritis! Mungkin anda perlu mengambil waktu untuk memikirkan hal ini dengan masak-masak karena hal ini, tidak salah lagi, adalah salah satu hal paling penting yang harus anda ketahui dalam trading.

Secara umum, aturan umum yang baik untuk diikuti adalah mempertaruhkan kurang dari 2 persen keseluruhan modal dalam akun anda pada sebuah trade. Bahkan ketika anda melakukan trading pada akun demo, tetaplah penting untuk membiasakan diri anda memasang sedikit demi sedikit dari modal anda. Tentu saja, ketika anda pertama kali melakukan trading sungguhan, anda bisa memasang jauh di bawah modal 2 persen pada tiap trade.

Mungkin anda bertanya, mengapa pula saya cuma boleh memasang 2 persen dari ekuitas saya per trade ketika saya punya strategi mumpuni nan sakti nan jitu yang akan memberikan hasil melimpah? Pertanyaan yang bagus. Memang benar bahwa dengan mempertaruhkan 5 sampai 10 persen modal per trade anda akan lebih cepat menumpuk keuntungan! Pikirkan saja liburan eksotis, mobil mewah, atau gaya hidup yang bisa anda nikmati dari sana.

Sayangnya ini cara berpikir yang keliru! Trading adalah aktivitas yang melibatkan peluang. Masih belum paham? Ada sebuah rumus matematis canggih yang disebut Rumus Risk of Ruin yang menggunakan beberapa variabel berbeda (rasio untung, persentase ekuitas yang dipasang, dll.) untuk menghitung seberapa besar peluang suatu strategi trading membuat anda kehabisan modal dalam sekejap. Demi menyederhakan penjelasan, mari kita lompat saja ke bagian paling penting yang ditunjukkan oleh rumus ini: bahkan strategi trading yang sangat baik dapat langsung mengosongkan akun trading anda jika anda melakukan trading dengan ukuran lot terlalu besar. Sebagai contoh, memasang 10% dari akun trading anda pada satu trade sangatlah berisiko, bahkan dengan strategi trading dengan win ratio 60% (pada 1:1 rasio untung rugi), peluang anda kehilangan semua uang anda masih tetap besar.

Sebaliknya, jika anda menggunakan strategi yang sama tetapi memasang hanya kurang dari 2 persen modal per trade, risiko yang ada menjadi sangat kecil. Mempertaruhkan kurang dari 1 persen dengan demikian akan memperkecil risiko terhadap akun anda sampai bisa dibilang nyaris nol.

Pengelola dana profesional pertama-tama memperhatikan pengelolaan risiko sebelum mulai memikirkan cara memperoleh keuntungan. Bagaimana dengan anda? Sudahkah pengelolaan risiko menjadi prioritas utama anda?

Sebagai penutup untuk pengelolaan risiko — jika anda memasang 1 persen per trade tapi membuka 30 trade secara bersamaan, bisa dibilang manajemen risiko anda tidak ada gunanya karena total exposure atau tanggungan risiko anda masih terlalu tinggi, terutama karena kemungkinan besar anda memasang banyak trading 1 sisi pada pasangan mata uang yang berkorelasi, sehingga salah prediksi pada satu trade berarti anda juga merugi di trade-trade yang lain.

Apabila anda ingin bertahan dalam bisnis trading, pengelolan risiko yang baik merupakan sebuah keharusan!

6. belajar mengendalikan emosi anda—lakukanlah trading layaknya mesin

Anda mungkin merasa anda orang yang cukup tangguh dan lebih dari mampu untuk berpegang pada satu rencana trading, untuk tetap tenang meski di bawah tekanan. Tetapi coba anda pikirkan ini—katakanlah anda punya strategi trading brilian yang setelah dilakukan backtest dan forward-test (uji coba mundur dan uji coba maju) berulang kali, menghasilkan win ratio 65%. Katakanlah anda memasang 1 persen dari modal akun anda per trade. Keluarga anda bergantung di pundak anda dan meskipun anda mempertaruhkan uang yang bisa dibilang adalah keseluruhan harta anda, anda sebenarnya punya ekspektasi tinggi akan modal anda, begitu juga istri dan anak anda. Katakanlah ketika strategi trading ini anda jalankan, saldo pada akun trading anda mengalami drawdown atau berkurang sebanyak 32%. Mampukah anda menahan tekanan psikis dan emosional dari pengurangan jumlah yang sangat besar seperti ini? Ingatlah, anda masih punya orang lain yang bergantung pada performa trading anda.

“Anda harus tangguh untuk bisa melakukan trading seperti seorang pro.”

Anda harus tangguh untuk bisa melakukan trading layaknya seorang profesional. Tidak ada jalan lain lagi. Trading adalah perang dan anda perlu sikap serta disiplin seorang prajurit untuk dapat menaklukan pasar. Percaya atau tidak, dampak dari trade yang merugikan pada psikologi manusia jauh lebih besar dibandingkan trade yang menguntungkan. Bahkan dengan strategi trading yang sudah anda rasa ciamik, anda masih harus menghadapi kerugian dan bertahan menghadapi drawdown/pengurangan saldo akun anda sebelum bisa mencapai tujuan akhir. Salah satu sifat paling penting untuk dimiliki para trader sukses adalah kemampuan bertahan menghadapi trade demi trade yang merugikan.

7. Nikmati saja!

Orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari apa yang mereka kerjakan, dan orang-orang yang punya passion dalam pekerjaan mereka biasanya melakukannya jauh lebih baik dari orang lain. Terkadang kita menjadi terlalu terpaku pada tujuan dan ambisi sehingga melupakan bahwa salah satu elemen untuk mencapai kesuksesan jangka panjang dalam bisnis trading Forex adalah dengan menikmatinya.

Ambil langkah-langkah yang tepat untuk membuat trading anda tetap menyenangkan!

Langkah-langkah berikut akan membantu anda tetap menikmati dan mendapatkan kesenangan dari trading anda:

  • Jangan terlalu banyak melakukan trade (overtrade). Tidak perlu membuka ratusan trading dalam sehari untuk bisa meraup keuntungan yang berarti dari trading.
  • Pertaruhkan sejumlah kecil dari modal akun anda. Dengan begitu, anda tidak akan terlalu terbebani secara psikis.
  • Jangan seharian menatap layar monitor. Terus menerus mengamati bagan tidak akan membuat nilai harga bergerak ke arah yang anda inginkan. Selain itu, trader end-of-day (akhir hari) biasanya mendapatkan lebih banyak keuntungan dibandingkan day-trader.
  • Ambil waktu istirahat bila diperlukan.
  • Lakukan apa yang anda bisa untuk membuat bisnis ini menguntungkan. Dalam trading, jelas tidak ada hal yang lebih menyenangkan dari melihat keuntungan yang berhasil dipanen oleh akun anda.

Aktivitas Trading Forex dan Kontrak Berjangka (CFD) tidak untuk semua kalangan investor dan memiliki risiko tinggi kerugian dalam waktu singkat karena penggunaan leverage. 75-90% investor ritel mengalami kerugian dalam aktivitas trading produk-produk ini. Anda harus benar-benar menimbang terlebih dahulu bahwa anda mengerti cara kerja CFD dan bahwa anda mampu menanggung risiko tinggi yang bisa berdampak pada kerugian uang.